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ATFX:多重制裁下的俄羅斯國內經濟與原油價格走勢

ATFX ATFX
2022-05-17 17:03 505 0 0
美國、歐盟、英國、加拿大共同聲明:禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)國際結算系統。

多重制裁:2月26日,美國、歐盟、英國、加拿大共同聲明:禁止俄羅斯使用環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)國際結算系統。3月8日,美國總統拜登講話稱:我們將禁止進口所有的俄羅斯石油和天然氣能源,這意味著,美國港口將不再接受俄羅斯石油,美國民眾將給普京的戰爭機器帶去又一次強有力的打擊。5月4日,歐盟委員會主席馮德萊恩講話稱:歐盟將在6個月時間內全面禁止從俄羅斯進口石油,做出此項決定并不容易,因為一些歐盟成員國在能源領域高度依賴俄羅斯,但歐盟認為必須這樣做。這期間,國際油價上漲30%,最高觸及130美元/桶;國際黃金同樣受到提振,創出近十多年來新高。在重重制裁下,USDRUB從2月份開盤價77.31,飆漲至3月份最高點154.25,翻了將近一倍。隨著俄烏沖突從“閃電戰”轉向“持久戰”,國際市場避險情緒迅速回落,國際金價近兩月持續下跌,俄羅斯盧布的幣值也在大幅回升。唯有農產品期貨、石油、天然氣的價格依舊維持在高位。本月中旬,芬蘭和瑞典相繼申請加入北約,國際市場避險情緒再次被點燃,原油價格五連漲,小麥期貨更是跳空大漲。不過,俄羅斯并未對芬蘭和瑞典做出如對待烏克蘭一樣的軍事行動,原因或許是俄羅斯經濟在多重制裁之下已經無力將戰火擴大。

俄羅斯經濟數據:2月份,為抑制盧布貶值,俄羅斯央行直接將基準利率調高了100基點至20%水平。效果是顯著的,3月份盧布對美元升值了22%幅度。然而,超高的利率必定會抑制企業和個人的貸款需求,俄羅斯未來經濟收縮的可能性大增。俄羅斯央行也意識到了這一點,在四月份將基準利率調降到了14%的水平。俄羅斯4月CPI為17.8%,遠高于美國的8.3%,在人們驚呼于美國出現惡性通脹問題時,俄羅斯的境況則更加糟糕。俄羅斯3月失業率僅有4.1%,處于歷年來最低水平。但是,3月的時候,俄羅斯尚未遭受如此多的經濟制裁,所以該月份的數據并不可靠。4月份數據尚未發布,預期會在5%以上。綜合以上數據來看,俄羅斯國內正經歷投資和消費萎縮,物價暴漲的困境。當下的高油價能夠給予俄羅斯以喘息之際,但宏觀經濟的衰退已不可避免。從這個角度講,俄羅斯對芬蘭、瑞典的挑釁置之不理(截止5月17日),或許真的是實力不允許,而不是不想做出強硬回擊。

美原油:美原油五連漲,漲幅近15%,最高觸及114.93,處于歷史高位區間。不過,年內的最高價出現在3月份,也就是俄烏沖突最為激烈的時候,當前的原油短期漲勢雖強,但仍受到上方阻力位壓制。日線級別看,3月中旬開始,美原油就進入了震蕩態勢,上限116美元,下限94美元。當前114的市價已經非常接近上限阻力位。 

WTI技術面:

圖片2.png

▲ATFX供圖

▋總結:ATFX分析師團隊:原油突破3月份最高點130的可能性不大,預計將會在震蕩區間上限116處遇阻,之后開啟震蕩區間內的下跌走勢。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

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