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ATFX:歐央行計劃7月初結束資產購買,月末加息25基點

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2天前 89 0 0
7月1日開始結束每月200億歐元的資產購買(APP),21日加息25基點,9月利率決議會議上繼續加息,加息幅度則取決于屆時的歐元區通脹情況

利率決議/買預期賣事實:

歐央行6月利率決議結果公布:7月1日開始結束每月200億歐元的資產購買(APP),21日加息25基點,9月利率決議會議上繼續加息,加息幅度則取決于屆時的歐元區通脹情況。主席拉加德講話稱:當前通脹風險趨于上行,將努力控制歐元區的通脹水平,如果中期通脹前景持續或者惡化,那么在9月份的議息會議上采取更大幅度的加息,將會是合適的。

歐元區5月CPI為8.1%,處于歷史最高點。歐洲央行預計歐元區今年全年的通脹率將高達6.8%,2023年和2024年的通脹率則將下降至3.5%和2.1%,但現在還看不到任何通脹下降的可能性。

該消息公布當天,EURUSD下跌0.91%,美元指數上漲0.74%,這與市場預期走勢背道而馳。歐央行的絕對鷹派表態非但沒有提振歐元,反而導致其出現貶值,原因在于“買預期,賣事實”,這一點在EURJPY的走勢上得到證明。在利率決議之前,EURJPY連續10個交易日收陽,歐元對日元升值近5.84%,背后的驅動因素就是歐央行停止APP并開啟加息。在利率決議公布后,早已獲利的多單便開始平倉多單,自然會導致決議結果公布當日的EURJPY大跌。

技術面:

2021年1月至今,歐元一直處于對美元貶值的狀態,累計貶值幅度已經達到13.68%,期間美元指數持續大漲。不過,這種單邊走勢有可能因為歐央行明確的加息計劃而發生變化。

十年期德國債券收益率已經飆漲至1.4%,這種飆漲狀態已經持續了半年多時間。反觀十年期美債,在5月份觸及高點3.1424%之后就已經開始回調,目前仍未突破該高點。債券收益率是貨幣對匯率的先行指標,伴隨著德國債券收益率的持續走高與美國債券收益率的持續震蕩,EURUSD大概率將在下半年持續反彈。

日線級別的反彈已經持續了21個交易日,雖然EURUSD昨日大跌,但我們預計本輪下跌不會觸及前期低點1.0351,甚至有可能在下周就止跌回彈。支撐位的確定最好不要依靠黃金分割這種偏向“藝術性”的工具,而是用底分形這一指標。

美元指數最新值103.32,中長趨勢依舊是多頭,但我們預計本輪上漲不會再創新高。新的頂分形阻力形成后,就極有可能宣布美元指數趨勢多轉空的開始。

EURUSD分析圖表:

圖片2.png

▲ATFX供圖

▋總結:ATFX分析師團隊認為:歐元已經接近下跌趨勢的尾聲,預計下半年歐元的主體趨勢是對美元升值。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

本文由“ATFX”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

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